FRM风险管理课
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大家好，我是你们的高顿黎俊然老师。
]article_adlist-->FRM一级考试包含四门科目，风险管理基础（占比20%）、定量分析（占比20%）、金融市场与产品（占比30%）和估值与风险模型（占比30%）。
其中风险管理基础这门课程是理论根基，也是后续学习的重要基础。今天我们就来系统梳理这门科目的重点内容和备考方法。
风险管理基础科目在FRM一级考试中占比约20%，虽然题量相对较少，但作为基础理论课程，它为后续其他科目的学习奠定了基础。
这门课程具有显著的综合性特点，涉及巴塞尔协议、全面风险管理方法、投资组合理论、风险管理案例等多领域的交叉内容。一般来说，我们可将该模块分成以下四大板块：
1. 风险管理基础知识
这部分主要介绍与风险管理相关的基础概念，如风险定义、风险分类、风险管理手段、风险偏好等，除此之外，也介绍了企业风险治理相关内容，为后续介绍全面风险管理方法打下了基础。
2. 投资组合管理
这部分阐述了资产配置和证券分析的经典方法，其中包括了现代投资组合理论和资本资产定价模型等核心理论。此外，投资组合的业绩衡量指标也是重要风险管理工具，如夏普比率、特雷诺比率等。
3. 风险管理案例
这部分总结了全球资本市场发展历史上，各类重大的风险管理失败案例，如LTCM危机、雷曼兄弟破产、安然公司倒闭、2008次贷危机等，通过历史失败事件，帮助学生深入理解模型风险、流动性风险等核心概念，强调企业全面风险管理的重要性和必要性。
4. 道德与职业准则
道德与职业准则部分主要考查GARP道德规范，包括保密性、利益冲突、职业诚信等内容，通常会以情景题的形式出现，同时也是作为从业人员最基本的道德素养。
总的来说，风险管理基础作为FRM一级的理论基石，整体内容不像量化科目那样复杂，但需要建立系统和框架思维，因此在学习复习过程中，需要善用思维导图整理。
如果你们还是对风险管理基础知识有点困惑，下面这门课你们可以看下，是专门请FRM持证老师对【风险管理基础】模块讲解的课程，这门课程仅仅需要2小时，能有效解决你们大部分学习问题。
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风险管理基础是FRM一级考试中的基础内容，虽然整体内容不像其他科目那样复杂，但需要建立系统和框架思维。它不求复杂计算，却极度强调系统框架思维与底层逻辑理解——这正是许多同学的痛点。
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